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焦点基金分析华夏大盘之外的牛基金

发布时间:2021-01-08 02:51:48 阅读: 来源:灰浆泵厂家

中邮核心优选(590001,基金吧):集中投资券商零售股

中邮核心优选基金是中邮基金公司的当家基金,去年收益率105.09%,进入行业前十。该基金2009年4季度收益率为24.48%,超越比较基准10.49个百分点,其的组合在4季度展现了超越大市的良好成长性。4季度末中邮持有的股票仓位高达95%,持有股票总值达到156亿元,再次显示了“全面进攻”的投资风格。

2009年4季报显示,截至去年末,中邮核心优选持有的前三大行业是批发零售业、金融业和制造业。其中,金融业的投资重点集中在券商板块,截至去年4季度末,中邮共有6家券商概念股进入前十大重仓股行列,分别为吉林敖东(000623)、豫园商城(600655)、辽宁成大(600739)、中信证券(600030)、海通证券(600837)和中山公用(000685)。其中吉林敖东持仓从1200多万股增加到1900多万股,辽宁成大的持仓从3000多万股减持到1800万股,海通证券增仓至3512万股。中山公用则为新增持股票。

另外,百联股份(600631)、豫园商城、交通银行(601328)等上海本地的个股也成为中邮核心优选的配置对象。

中邮核心在季报中认为,2010年,A股市场将会处于盈利回升形成支撑、估值膨胀受到一定抑制的环境中。市场的运行取决于经济扩张、政策退出、通胀预期等多因素之间的博弈。宽幅震荡可能是大概率事件。投资机会可能更多来自于结构性的投资线索和主题,将重点关注以下方面的机会:上海世博会、金融创新、区域振兴、并购重组、年报高送转增,并将重点关注包括信息服务、物联网以及医疗领域的新兴产业。

新华成长:围绕增长与通胀配置资产

新华成长基金在2009年一度成为和华夏大盘(000011,基金吧)PK业绩的对手。2009年4季报显示,该基金去年末持有股票仓位达到93.48%,持有资产规模合计达到30.64亿元。4季度,中该基金业绩增长水平为22.14%超越基准6.91个百分点,在同行中亦是前列水平。

截至4季度末,新华成长把股票持仓集中布置在金融、机械设备制造和石油化工、食品饮料等行业中,其中,对金融行业的配置比例从26%上升到29%。

重仓股方面,新华成长看好低估值的银行股。前十大重仓股中,浦发银行(600000)、民生银行(600016)和兴业银行(601166)等业绩成长性较高的中小银行成为主要配置。另外,中国平安(601318)已成为该基金的第二大重仓股。该基金还配置了云维股份(600725)、长征电气(600112)、闽闽东(000536)、红太阳(000525)等中小盘股。而贵州茅台(600519)依然是该基金的重仓品种。

该基金在季报中预计2010年中国经济将继续沿着复苏的轨道前进,股指上涨的主要推动力来自于企业盈利的增加。经济刺激政策、宽松货币政策的退出时机选择将对市场走势产生较大的“扰动”,但是在出口超预期增长和通胀预期的情形下,市场依然具备上涨的动力。从全年来看,围绕经济增长与通胀预期这两条主线来把握投资机会。目前相对看好蓝筹股和绩优成长股的结构性低估的机会。

银华核心优选:汽车股神话之后

去年末,银华核心优选和华夏大盘的业绩竞争成为业内的最好谈资。而在最后一天的“差之毫厘”也在业内赢足了同情票。2009年4季报显示,银华优选(519001,基金吧)去年4季度的业绩增长达到26.02%,超越比较基准12.06%。是2009年4季度最为风光的基金。而截至4季度末,银华优选的股票持仓率达到89.77%,合计持有232亿元股票资产。从规模来说,银华核心优选在业绩表现确实有相当的含金量。

行业配置来看,银华核心优选的策略基本复制了当年中邮优选(590001,基金吧)一战成名的集中风格。截至4季度末,银华优选89.77%的股票仓位中,有30.44%配置在机械设备仪表中相当集中。另外,该基金还同时持有14.52%的金属非金属,以及8.96%的批发零售,而只持有不到2个点的金融行业。这种策略给它的业绩表现提供了机会。

具体到个股,银华优选集中配置的品种为机械行业的上海汽车(600104)、一汽轿车(000800)和徐工机械(000425)。金属非金属行业的宝钢股份(600019),批发零售的苏宁电器(002024)、以及烟台万华(600309)、美的电器(000527)、福耀玻璃(600660)和南玻A等。

对于未来行情,银华核心认为,经过了2009年的上涨,A股市场的估值水平已经恢复到了历史均值水平,企业盈利的改善会使得资本市场的部分资金回流实体经济,再考虑到主板和创业板IPO规模的扩大,在目前水平上继续推高市场的估值水平是有难度的。市场下行的风险也不大。

银华预计,汽车+消费+低碳经济产业中的优势企业成长的速度很可能是超出市场预期的。

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